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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 204.00 | 105 659.00 | 23 545.00 | 129 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 129.00 | 52 006.00 | 25 123.00 | 77 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 778.00 | 157 665.00 | 531 113.00 | 688 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
CF Disponibilités | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 742.00 | | 206 742.00 | 206 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 520.00 | 157 665.00 | 737 855.00 | 895 520.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 361 271.00 | 355 342.00 | | 361 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | 5 929.00 | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 389 747.00 | 377 771.00 | | 389 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 337.00 | 52 774.00 | | 98 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 255.00 | 115 394.00 | | 110 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 34 351.00 | | 38 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 400.00 | 64 716.00 | | 92 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 108.00 | 267 462.00 | | 348 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 855.00 | 645 232.00 | | 737 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 207.00 | 267 462.00 | | 340 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 928.00 | | 85 040.00 | 659 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 571.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 191.00 | 688 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 218 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 772.00 | | 37 468.00 | 189 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 47 573.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 655.00 | 16 088.00 | 6 078.00 | 147 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 655.00 | 16 088.00 | 6 078.00 | 147 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 337.00 | 90 436.00 | 7 901.00 | 98 337.00 |
VI Groupe et associés | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 108.00 | 340 207.00 | 7 901.00 | 348 108.00 |