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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 459.00 | 529 235.00 | 118 224.00 | 647 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 234.00 | 405 020.00 | 212 214.00 | 617 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 546.00 | 1 057 321.00 | 398 226.00 | 1 455 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 738.00 | | 458 738.00 | 458 738.00 |
BZ Autres créances | 1 730 083.00 | | 1 730 083.00 | 1 730 083.00 |
CF Disponibilités | 1 507 126.00 | | 1 507 126.00 | 1 507 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 231.00 | | 3 725 231.00 | 3 725 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 778.00 | 1 057 321.00 | 4 123 457.00 | 5 180 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DG Autres réserves | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
DH Report à nouveau | -377 945.00 | -1 268 744.00 | | -377 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 610.00 | 890 799.00 | | 966 610.00 |
DL TOTAL (I) | 970 515.00 | 3 905.00 | | 970 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 181.00 | 232 926.00 | | 169 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 541 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 911.00 | 227 143.00 | | 103 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 291.00 | 682 693.00 | | 508 291.00 |
EA Autres dettes | 1 539 983.00 | 218 124.00 | | 1 539 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 576.00 | 666 035.00 | | 831 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 942.00 | 2 568 200.00 | | 3 152 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 457.00 | 2 572 105.00 | | 4 123 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 968.00 | 4 004 502.00 | 6 484 470.00 | 2 479 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 968.00 | 4 004 502.00 | 6 484 470.00 | 2 479 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 813.00 | |
GE Autres charges | | | 17 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 199.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 273.00 | 1 268.00 | | 300 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 273.00 | 1 268.00 | | 300 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 273.00 | -1 070.00 | | -90 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -719 075.00 | -218 124.00 | | -719 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 721 496.00 | 5 953 397.00 | | 6 721 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 886.00 | 5 062 598.00 | | 5 754 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 610.00 | 890 799.00 | | 966 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 961.00 | | 461 847.00 | 1 785 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 283.00 | 67 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 262.00 | 1 455 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 329.00 | 770 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 651.00 | 617 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 495.00 | | 184 359.00 | 998 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 593.00 | | 212 291.00 | 776 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | 65 198.00 | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 997.00 | 403 813.00 | 706 489.00 | 1 359 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 290.00 | 177 849.00 | 334 839.00 | 809 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 706.00 | 225 964.00 | 371 651.00 | 550 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 654.00 | 321 654.00 | | 321 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 983.00 | 1 539 983.00 | | 1 539 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 576.00 | 831 576.00 | | 831 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
UX Autres créances clients | 458 738.00 | 458 738.00 | | 458 738.00 |
VB T. V. A. | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VC Groupe et associés | 301 510.00 | 301 510.00 | | 301 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 181.00 | 53 032.00 | 116 149.00 | 169 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937 200.00 | 937 200.00 | | 937 200.00 |
VP Divers | 416 678.00 | 416 678.00 | | 416 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 893.00 | 2 218 105.00 | 67 788.00 | 2 285 893.00 |
VW T.V.A. | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 942.00 | 3 036 793.00 | 116 149.00 | 3 152 942.00 |