| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 645.00 | 863 439.00 | 46 205.00 | 909 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 166.00 | 998 409.00 | 425 756.00 | 1 424 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 921.00 | 1 984 915.00 | 492 005.00 | 2 476 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 494.00 | | 1 998 494.00 | 1 998 494.00 |
BZ Autres créances | 717 815.00 | | 717 815.00 | 717 815.00 |
CF Disponibilités | 1 275 977.00 | | 1 275 977.00 | 1 275 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 754.00 | | 209 754.00 | 209 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 042.00 | | 4 202 042.00 | 4 202 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 963.00 | 1 984 915.00 | 4 694 048.00 | 6 678 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | 12 098.00 | | 25 120.00 |
DG Autres réserves | 1 183 181.00 | 695 007.00 | | 1 183 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 461.00 | 501 196.00 | | -1 331 461.00 |
DL TOTAL (I) | 140 249.00 | 1 471 711.00 | | 140 249.00 |
DP Provisions pour risques | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 048.00 | 747 971.00 | | 1 800 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 893.00 | 373 202.00 | | 412 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 627.00 | 2 038 133.00 | | 939 627.00 |
EA Autres dettes | 825 726.00 | 1 908 684.00 | | 825 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 597.00 | 382 492.00 | | 491 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 893.00 | 5 450 483.00 | | 4 469 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 048.00 | 6 922 194.00 | | 4 694 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 576.00 | 5 205 935.00 | | 2 918 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 624 172.00 | 835 195.00 | 6 459 367.00 | 5 624 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 172.00 | 835 195.00 | 6 459 367.00 | 5 624 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 147.00 | |
GE Autres charges | | | 342 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 674 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342 348.00 | | | 342 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 884.00 | 335 865.00 | | 52 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 884.00 | 335 915.00 | | 52 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 543.00 | 115 000.00 | | 17 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 361.00 | 289 957.00 | | 50 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 810.00 | 404 957.00 | | 151 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 926.00 | -69 041.00 | | -98 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | -81 957.00 | | 15 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 355.00 | 14 325 364.00 | | 6 515 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 817.00 | 13 824 168.00 | | 7 846 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331 461.00 | 501 196.00 | | -1 331 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 414.00 | | 50 541.00 | 2 590 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 987.00 | 20 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 035.00 | 2 476 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 047.00 | 1 424 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 313.00 | | 43 398.00 | 989 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 070.00 | | 7 143.00 | 1 520 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 453.00 | 487 147.00 | 52 685.00 | 1 550 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 066.00 | -123 066.00 | | 123 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 428.00 | 271 077.00 | | 715 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 959.00 | 339 136.00 | 52 685.00 | 711 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 893.00 | 412 893.00 | | 412 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 976.00 | 439 976.00 | | 439 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 726.00 | 825 726.00 | | 825 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 597.00 | 491 597.00 | | 491 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 494.00 | 1 998 494.00 | | 1 998 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VC Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 048.00 | 248 731.00 | 1 551 317.00 | 1 800 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544 547.00 | | | 1 544 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 456.00 | | | 251 456.00 |
VP Divers | 514 656.00 | 514 656.00 | | 514 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 754.00 | 209 754.00 | | 209 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 108.00 | 2 926 064.00 | 20 043.00 | 2 946 108.00 |
VW T.V.A. | 391 611.00 | 391 611.00 | | 391 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 893.00 | 2 918 576.00 | 1 551 317.00 | 4 469 893.00 |