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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 247.00 | 715 428.00 | 150 818.00 | 866 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 070.00 | 711 959.00 | 808 111.00 | 1 520 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 414.00 | 1 550 453.00 | 1 039 961.00 | 2 590 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 050.00 | | 3 335 050.00 | 3 335 050.00 |
BZ Autres créances | 1 273 892.00 | | 1 273 892.00 | 1 273 892.00 |
CF Disponibilités | 884 222.00 | | 884 222.00 | 884 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 068.00 | | 389 068.00 | 389 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 233.00 | | 5 882 233.00 | 5 882 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 648.00 | 1 550 453.00 | 6 922 194.00 | 8 472 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DG Autres réserves | 695 007.00 | 106 342.00 | | 695 007.00 |
DH Report à nouveau | | -377 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 196.00 | 966 610.00 | | 501 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 711.00 | 970 515.00 | | 1 471 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 971.00 | 169 181.00 | | 747 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 202.00 | 103 911.00 | | 373 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 133.00 | 508 291.00 | | 2 038 133.00 |
EA Autres dettes | 1 908 684.00 | 1 539 983.00 | | 1 908 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 492.00 | 831 576.00 | | 382 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 483.00 | 3 152 942.00 | | 5 450 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 194.00 | 4 123 457.00 | | 6 922 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 935.00 | | | 5 205 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 676 117.00 | 311 753.00 | 13 987 871.00 | 13 676 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 676 117.00 | 311 753.00 | 13 987 871.00 | 13 676 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 989 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 593 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 209.00 | |
GE Autres charges | | | 307 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 495 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306 628.00 | | | 306 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 865.00 | 210 000.00 | | 335 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 915.00 | 210 000.00 | | 335 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | 300 273.00 | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 957.00 | | | 289 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 957.00 | 300 273.00 | | 404 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 041.00 | -90 273.00 | | -69 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 957.00 | -719 075.00 | | -81 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 364.00 | 6 721 496.00 | | 14 325 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 824 168.00 | 5 754 886.00 | | 13 824 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 196.00 | 966 610.00 | | 501 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 546.00 | | 1 425 901.00 | 1 455 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 033.00 | 2 590 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 033.00 | 1 520 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 525.00 | | 218 787.00 | 770 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 233.00 | | 1 193 870.00 | 617 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 787.00 | | 13 243.00 | 67 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 320.00 | 494 209.00 | 1 076.00 | 1 057 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 066.00 | -123 066.00 | | 123 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 234.00 | 309 259.00 | | 529 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 019.00 | 308 016.00 | 1 076.00 | 405 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 202.00 | 373 202.00 | | 373 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 994.00 | 668 994.00 | | 668 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 684.00 | 1 908 684.00 | | 1 908 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 492.00 | 382 492.00 | | 382 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 050.00 | 3 335 050.00 | | 3 335 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 971.00 | 503 423.00 | 244 547.00 | 747 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 322.00 | | | 747 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 360.00 | | | 373 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801 032.00 | 801 032.00 | | 801 032.00 |
VP Divers | 416 678.00 | 416 678.00 | | 416 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 068.00 | 389 068.00 | | 389 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 041.00 | 4 998 011.00 | 81 030.00 | 5 079 041.00 |
VW T.V.A. | 1 141 248.00 | 1 141 248.00 | | 1 141 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 483.00 | 5 205 935.00 | 244 547.00 | 5 450 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 514.00 | | | 208 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
ST Autres comptes | 733 364.00 | | | 733 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 898 065.00 | | | 898 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 526.00 | | | 170 526.00 |
YT Sous‐traitance | 575 944.00 | | | 575 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 272.00 | | | 180 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 787.00 | | | 388 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 751 103.00 | | | 2 751 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 891.00 | | | 432 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 979.00 | | | 2 271 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |