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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 681.00 | 950 844.00 | 74 836.00 | 1 025 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 489.00 | 1 308 608.00 | 129 881.00 | 1 438 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 279.00 | 2 382 518.00 | 220 760.00 | 2 603 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 128.00 | | 1 234 128.00 | 1 234 128.00 |
BZ Autres créances | 796 037.00 | | 796 037.00 | 796 037.00 |
CF Disponibilités | 1 236 304.00 | | 1 236 304.00 | 1 236 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 954.00 | | 3 434 954.00 | 3 434 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 233.00 | 2 382 518.00 | 3 655 715.00 | 6 038 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DG Autres réserves | | 1 183 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 280.00 | | | -148 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 883.00 | -1 331 461.00 | | 123 883.00 |
DL TOTAL (I) | 264 133.00 | 140 249.00 | | 264 133.00 |
DP Provisions pour risques | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 942.00 | 1 800 048.00 | | 1 502 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 857.00 | 412 893.00 | | 642 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 876.00 | 939 627.00 | | 1 161 876.00 |
EA Autres dettes | | 825 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 491 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 307 676.00 | 4 469 893.00 | | 3 307 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 715.00 | 4 694 048.00 | | 3 655 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 772.00 | 2 918 576.00 | | 2 151 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 502.00 | 360.00 | | 59 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000 306.00 | 71 512.00 | 9 071 818.00 | 9 000 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000 306.00 | 71 512.00 | 9 071 818.00 | 9 000 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 071 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 543.00 | |
GE Autres charges | | | 238 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 236 051.00 | | | 236 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | 52 884.00 | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 778.00 | 17 543.00 | | 20 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 778.00 | 151 810.00 | | 20 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 425.00 | -98 926.00 | | -16 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 189.00 | 6 515 355.00 | | 9 082 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 305.00 | 7 846 817.00 | | 8 958 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 883.00 | -1 331 461.00 | | 123 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 921.00 | | 130 358.00 | 2 476 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 16 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 603 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 711.00 | | 116 035.00 | 1 032 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 166.00 | | 14 323.00 | 1 424 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 915.00 | 397 603.00 | | 1 984 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 505.00 | 87 404.00 | | 986 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 409.00 | 310 198.00 | | 998 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 857.00 | 642 857.00 | | 642 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 063.00 | 594 063.00 | | 594 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 128.00 | 1 234 128.00 | | 1 234 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 942.00 | 347 038.00 | 1 155 904.00 | 1 502 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 388.00 | | | 464 388.00 |
VP Divers | 186 332.00 | 186 332.00 | | 186 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 424.00 | 474 424.00 | | 474 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 484.00 | 168 484.00 | | 168 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 692.00 | 2 198 649.00 | 16 043.00 | 2 214 692.00 |
VW T.V.A. | 461 057.00 | 461 057.00 | | 461 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 676.00 | 2 151 772.00 | 1 155 904.00 | 3 307 676.00 |