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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 801.00 | 284 264.00 | 29 537.00 | 313 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 335.00 | 299 755.00 | 134 580.00 | 434 335.00 |
BT Marchandises | 378 197.00 | | 378 197.00 | 378 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 584.00 | | 554 584.00 | 554 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 919.00 | 299 755.00 | 689 164.00 | 988 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 284 555.00 | 269 421.00 | | 284 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 568.00 | 15 135.00 | | -16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 443 987.00 | 460 556.00 | | 443 987.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 876.00 | 16 627.00 | | 27 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 4 577.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 456.00 | 138 404.00 | | 105 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 812.00 | 70 373.00 | | 48 812.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 177.00 | 230 011.00 | | 185 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 164.00 | 750 566.00 | | 689 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 457.00 | | 1 415 457.00 | 1 415 457.00 |
FG Production vendue services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 734.00 | | 1 415 734.00 | 1 415 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 155.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 682.00 | 8 306.00 | | 29 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 682.00 | 8 306.00 | | 29 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 682.00 | -8 306.00 | | -29 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | -20 767.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 763.00 | 1 507 966.00 | | 1 416 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 332.00 | 1 492 832.00 | | 1 433 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 568.00 | 15 135.00 | | -16 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 458.00 | | 579.00 | 434 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 37 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 434 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 996.00 | | | 319 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 784.00 | | 579.00 | 37 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 582.00 | 10 173.00 | | 289 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 286.00 | 10 173.00 | | 280 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
UX Autres créances clients | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 876.00 | 10 161.00 | 17 715.00 | 27 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 452.00 | 60 426.00 | 35 027.00 | 95 452.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 177.00 | 167 462.00 | 17 715.00 | 185 177.00 |