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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 21 421.00 | 9 676.00 | 31 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 097.00 | 21 421.00 | 9 676.00 | 31 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
CF Disponibilités | 528 954.00 | | 528 954.00 | 528 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 136.00 | | 651 136.00 | 651 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 233.00 | 21 421.00 | 660 812.00 | 682 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | -271 344.00 | 267 987.00 | | -271 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 430.00 | -150 801.00 | | 658 430.00 |
DL TOTAL (I) | 483 086.00 | 293 186.00 | | 483 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 37.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 3 004.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 42 577.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 071.00 | 47 168.00 | | 174 071.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 726.00 | 111 018.00 | | 177 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 812.00 | 404 204.00 | | 660 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 638.00 | 13 836.00 | | 125 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 677.00 | 13 836.00 | | 196 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013 323.00 | -13 836.00 | | 1 013 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 127.00 | | | 173 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 626.00 | 1 361 799.00 | | 1 221 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 195.00 | 1 512 601.00 | | 563 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 430.00 | -150 801.00 | | 658 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 680.00 | | 468 530.00 | 434 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 535.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 113.00 | 31 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 678.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 899.00 | 31 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 996.00 | | | 319 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 005.00 | | 468 530.00 | 38 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 741.00 | 6 219.00 | 294 539.00 | 309 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 445.00 | 6 219.00 | 285 243.00 | 300 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 127.00 | 173 127.00 | | 173 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 726.00 | 177 726.00 | | 177 726.00 |