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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 801.00 | 294 250.00 | 19 551.00 | 313 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 680.00 | 309 741.00 | 124 939.00 | 434 680.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 223 083.00 | | 223 083.00 | 223 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 265.00 | | 279 265.00 | 279 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 945.00 | 309 741.00 | 404 204.00 | 713 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 267 987.00 | 284 555.00 | | 267 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 801.00 | -16 568.00 | | -150 801.00 |
DL TOTAL (I) | 293 186.00 | 443 987.00 | | 293 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 52.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 807.00 | 27 876.00 | | 17 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 2 981.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 105 456.00 | | 42 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 168.00 | 48 812.00 | | 47 168.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 018.00 | 185 177.00 | | 111 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 204.00 | 689 164.00 | | 404 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 461.00 | | 1 300 461.00 | 1 300 461.00 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 870.00 | | 1 300 870.00 | 1 300 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 836.00 | 29 682.00 | | 13 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 836.00 | 29 682.00 | | 13 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 836.00 | -29 682.00 | | -13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 799.00 | 1 416 763.00 | | 1 361 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 601.00 | 1 433 332.00 | | 1 512 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 801.00 | -16 568.00 | | -150 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 335.00 | | 3 522.00 | 434 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 176.00 | 38 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 434 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 996.00 | | | 319 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 660.00 | | 3 522.00 | 37 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 755.00 | 9 986.00 | | 299 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 459.00 | 9 986.00 | | 290 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 807.00 | 10 388.00 | 7 419.00 | 17 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 586.00 | 50 113.00 | 35 473.00 | 85 586.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 018.00 | 103 562.00 | 7 456.00 | 111 018.00 |