| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 26 633.00 | 4 464.00 | 31 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 097.00 | 26 633.00 | 4 464.00 | 31 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
CF Disponibilités | 293 836.00 | | 293 836.00 | 293 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 134.00 | | 417 134.00 | 417 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 231.00 | 26 633.00 | 421 598.00 | 448 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 359 153.00 | -271 344.00 | | 359 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 389.00 | 658 430.00 | | -36 389.00 |
DL TOTAL (I) | 418 764.00 | 483 086.00 | | 418 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 950.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 705.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 174 071.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833.00 | 177 726.00 | | 2 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 598.00 | 660 812.00 | | 421 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -197.00 | 125 638.00 | | -197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -197.00 | 196 677.00 | | -197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 1 013 323.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227.00 | 1 221 626.00 | | 2 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 616.00 | 563 195.00 | | 38 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 389.00 | 658 430.00 | | -36 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 421.00 | 5 212.00 | | 21 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 421.00 | 5 212.00 | | 21 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |