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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 563.00 | 11 403.00 | 8 160.00 | 19 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 7 886.00 | 6 335.00 | 14 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 697.00 | 32 301.00 | 17 396.00 | 49 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BZ Autres créances | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CF Disponibilités | 127 757.00 | | 127 757.00 | 127 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 842.00 | 32 301.00 | 197 541.00 | 229 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 680.00 | 5 760.00 | | 6 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 441.00 | 3 244.00 | | 4 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 205.00 | 17 416.00 | | 24 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406.00 | 7 985.00 | | 8 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 732.00 | 36 227.00 | | 43 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 37.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 46 230.00 | | 36 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 435.00 | 84 826.00 | | 90 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 552.00 | 21 811.00 | | 19 552.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 3 638.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 809.00 | 162 220.00 | | 153 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 541.00 | 201 446.00 | | 197 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 13 182.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 7 405.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | 5 777.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 276.00 | 475 942.00 | | 501 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 870.00 | 467 957.00 | | 492 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 406.00 | 7 985.00 | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 673.00 | 9 048.00 | 6 675.00 | 29 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 675.00 | 490.00 | 2 154.00 | 14 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 8 558.00 | 4 521.00 | 14 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VP Divers | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 207.00 | 52 387.00 | 820.00 | 53 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 809.00 | 153 809.00 | | 153 809.00 |