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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 350.00 | 16 926.00 | 8 424.00 | 25 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 122.00 | 17 217.00 | 11 905.00 | 29 122.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 935.00 | 47 155.00 | 27 781.00 | 74 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 182 404.00 | | 182 404.00 | 182 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 276.00 | | 238 276.00 | 238 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 211.00 | 47 155.00 | 266 056.00 | 313 211.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 580.00 | 8 780.00 | | 10 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 891.00 | 6 680.00 | | 7 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 198.00 | 30 371.00 | | 33 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 772.00 | 8 074.00 | | 9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 61 440.00 | 53 905.00 | | 61 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | 56 046.00 | | 41 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 750.00 | 89 428.00 | | 113 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 693.00 | 27 273.00 | | 28 693.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 11 429.00 | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 749.00 | 22 241.00 | | 17 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 616.00 | 206 635.00 | | 204 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 056.00 | 260 541.00 | | 266 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 206 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 859.00 | | 567 859.00 | 567 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 859.00 | | 567 859.00 | 567 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | 3 554.00 | | 1 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 4 008.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 434.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 053.00 | 580 883.00 | | 617 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 282.00 | 572 809.00 | | 607 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 772.00 | 8 074.00 | | 9 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 794.00 | | 8 291.00 | 66 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 74 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 181.00 | | 8 291.00 | 46 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 309.00 | 10 845.00 | | 36 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | 10 845.00 | | 23 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 886.00 | 4 886.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 886.00 | 4 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 542.00 | 55 872.00 | 5 670.00 | 61 542.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 616.00 | 204 616.00 | | 204 616.00 |