| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 12 928.00 | 6 394.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 856.00 | 10 368.00 | 16 488.00 | 26 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 793.00 | 36 309.00 | 30 484.00 | 66 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 162 011.00 | | 162 011.00 | 162 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 850.00 | 36 309.00 | 260 541.00 | 296 850.00 |
CU Autres participations | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 780.00 | 6 680.00 | | 8 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | 4 441.00 | | 6 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 371.00 | 24 205.00 | | 30 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074.00 | 8 406.00 | | 8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 53 905.00 | 43 732.00 | | 53 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 204.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 046.00 | 36 007.00 | | 56 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 428.00 | 90 435.00 | | 89 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 273.00 | 19 552.00 | | 27 273.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | 7 612.00 | | 11 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 635.00 | 153 809.00 | | 206 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 541.00 | 197 541.00 | | 260 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 529 121.00 | | 529 121.00 | 529 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 121.00 | | 529 121.00 | 529 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 4 322.00 | | 4 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 210.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 4 112.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 883.00 | 501 276.00 | | 580 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 809.00 | 492 870.00 | | 572 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 074.00 | 8 406.00 | | 8 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 697.00 | | 25 632.00 | 49 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 66 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 236.00 | 46 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 784.00 | | 20 632.00 | 33 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 5 000.00 | 2 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 301.00 | 10 636.00 | 6 628.00 | 32 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 289.00 | 10 636.00 | 6 628.00 | 19 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 865.00 | 68 046.00 | 5 819.00 | 73 865.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
ST Autres comptes | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
YT Sous‐traitance | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
ZE Dividendes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 390.00 | | | 134 390.00 |