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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 614.00 | 14 634.00 | 9 980.00 | 24 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 122.00 | 23 050.00 | 6 072.00 | 29 122.00 |
BF Prêts | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 557.00 | 50 696.00 | 22 861.00 | 73 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 202 438.00 | | 202 438.00 | 202 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 513.00 | | 265 513.00 | 265 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 070.00 | 50 696.00 | 288 374.00 | 339 070.00 |
CU Autres participations | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 10 580.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 357.00 | 7 891.00 | | 9 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 618.00 | 33 198.00 | | 36 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | 9 772.00 | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 68 429.00 | 61 440.00 | | 68 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 41 752.00 | | 56 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 837.00 | 113 750.00 | | 138 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 013.00 | 28 693.00 | | 19 013.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 2 435.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 946.00 | 204 616.00 | | 219 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 374.00 | 266 056.00 | | 288 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 110.00 | | 762 110.00 | 762 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 110.00 | | 762 110.00 | 762 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | 1 237.00 | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 1 237.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | 1 237.00 | | -1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 280.00 | 617 053.00 | | 816 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 326.00 | 607 282.00 | | 805 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 954.00 | 9 772.00 | | 10 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 935.00 | | 8 667.00 | 74 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | 6 810.00 | 1 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 642.00 | 8 403.00 | 73 557.00 | 1 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 403.00 | 53 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | | 7 667.00 | 54 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | 1 000.00 | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 155.00 | 11 444.00 | 7 903.00 | 47 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | 11 444.00 | 7 903.00 | 34 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 477.00 | 5 477.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 477.00 | 5 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 103.00 | 63 075.00 | 4 028.00 | 67 103.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 946.00 | 219 946.00 | | 219 946.00 |