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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 586.00 | 914.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 645.00 | 22 619.00 | 8 026.00 | 30 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 400.00 | 30 205.00 | 38 195.00 | 68 400.00 |
BT Marchandises | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
CF Disponibilités | 275 022.00 | | 275 022.00 | 275 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 394.00 | | 523 394.00 | 523 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 794.00 | 30 205.00 | 561 589.00 | 591 794.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 257.00 | 245 323.00 | | 315 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 016.00 | 119 934.00 | | 122 016.00 |
DL TOTAL (I) | 446 073.00 | 374 057.00 | | 446 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 062.00 | 20 609.00 | | 14 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 550.00 | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 747.00 | 60 078.00 | | 54 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 338.00 | 36 092.00 | | 35 338.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 6 975.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 517.00 | 124 303.00 | | 115 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 589.00 | 501 860.00 | | 561 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 139.00 | 110 253.00 | | 108 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927.00 | | | 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 062.00 | 6 672.00 | 7 378.00 | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 407.00 | 102 029.00 | 7 378.00 | 109 407.00 |