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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 043.00 | 457.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 645.00 | 25 113.00 | 5 532.00 | 30 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 400.00 | 33 156.00 | 35 244.00 | 68 400.00 |
BT Marchandises | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 837.00 | | 241 837.00 | 241 837.00 |
CF Disponibilités | 235 538.00 | | 235 538.00 | 235 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 180.00 | | 629 180.00 | 629 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 580.00 | 33 156.00 | 664 424.00 | 697 580.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 273.00 | 315 257.00 | | 382 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 896.00 | 122 016.00 | | 154 896.00 |
DL TOTAL (I) | 545 968.00 | 446 073.00 | | 545 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 384.00 | 14 062.00 | | 7 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 927.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 54 747.00 | | 56 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 787.00 | 35 338.00 | | 48 787.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 4 333.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 455.00 | 115 517.00 | | 118 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 424.00 | 561 589.00 | | 664 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 882.00 | 108 139.00 | | 117 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 205.00 | 2 951.00 | | 30 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 205.00 | 2 951.00 | | 30 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UP Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 495.00 | 137 495.00 | | 137 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 597.00 | 137 495.00 | 102.00 | 137 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 455.00 | 118 455.00 | | 118 455.00 |