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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 10 872.00 | 7 119.00 | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 769.00 | 27 952.00 | 3 817.00 | 31 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 015.00 | 38 825.00 | 40 190.00 | 79 015.00 |
BT Marchandises | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 364.00 | | 414 364.00 | 414 364.00 |
CF Disponibilités | 244 005.00 | | 244 005.00 | 244 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 515.00 | | 757 515.00 | 757 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 529.00 | 38 825.00 | 797 705.00 | 836 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 182.00 | 482 168.00 | | 558 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 052.00 | 186 013.00 | | 150 052.00 |
DL TOTAL (I) | 717 034.00 | 676 982.00 | | 717 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 49 746.00 | | 30 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 113.00 | 43 640.00 | | 49 113.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 3 234.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 671.00 | 97 743.00 | | 80 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 705.00 | 774 725.00 | | 797 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 671.00 | 97 743.00 | | 80 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 728.00 | | 336 728.00 | 336 728.00 |
FG Production vendue services | 671 620.00 | | 671 620.00 | 671 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 348.00 | | 1 008 348.00 | 1 008 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 136.00 | 65 455.00 | | 48 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 025.00 | 1 043 600.00 | | 1 011 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 973.00 | 857 587.00 | | 860 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 052.00 | 186 013.00 | | 150 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 807.00 | 11 948.00 | | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 645.00 | 3 200.00 | 20.00 | 35 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | 3 200.00 | 20.00 | 35 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 716.00 | 88 614.00 | 102.00 | 88 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |