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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 9 127.00 | 7 708.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 645.00 | 26 517.00 | 4 128.00 | 30 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 735.00 | 35 645.00 | 41 090.00 | 76 735.00 |
BT Marchandises | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 113.00 | | 414 113.00 | 414 113.00 |
CF Disponibilités | 184 662.00 | | 184 662.00 | 184 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 635.00 | | 733 635.00 | 733 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 369.00 | 35 645.00 | 774 725.00 | 810 369.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 168.00 | 382 273.00 | | 482 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 013.00 | 154 896.00 | | 186 013.00 |
DL TOTAL (I) | 676 982.00 | 545 968.00 | | 676 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 7 384.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 732.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 56 763.00 | | 49 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 640.00 | 48 787.00 | | 43 640.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 4 789.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 743.00 | 118 455.00 | | 97 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 725.00 | 664 424.00 | | 774 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 743.00 | 117 882.00 | | 97 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 156.00 | 2 489.00 | | 33 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 156.00 | 2 489.00 | | 33 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 892.00 | 122 790.00 | 102.00 | 122 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |