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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 811.00 | 1 521.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 152.00 | 105 496.00 | 176 655.00 | 282 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 709.00 | 230 484.00 | 465 226.00 | 695 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 633.00 | 336 791.00 | 643 842.00 | 980 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 254.00 | | 134 254.00 | 134 254.00 |
BZ Autres créances | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 744.00 | | 476 744.00 | 476 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 377.00 | 336 791.00 | 1 120 587.00 | 1 457 377.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 232 781.00 | 58 235.00 | | 232 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 345.00 | 174 546.00 | | -73 345.00 |
DL TOTAL (I) | 280 436.00 | 353 781.00 | | 280 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 765.00 | 148 634.00 | | 370 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 046.00 | 62 130.00 | | 46 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 761.00 | 459 799.00 | | 323 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 578.00 | 189 925.00 | | 99 578.00 |
EA Autres dettes | | 5 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 151.00 | 866 111.00 | | 840 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 587.00 | 1 219 892.00 | | 1 120 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 058.00 | 756 864.00 | | 607 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 346.00 | 932.00 | | 48 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 690.00 | | 311 109.00 | 669 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 980 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | 1 852.00 | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 604.00 | | 309 257.00 | 668 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 106.00 | 157 851.00 | 167.00 | 179 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 712.00 | 167.00 | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 841.00 | 157 139.00 | | 178 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 761.00 | 323 761.00 | | 323 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 419.00 | 89 326.00 | 233 093.00 | 322 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VP Divers | 162 542.00 | 162 542.00 | | 162 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 655.00 | 316 255.00 | 400.00 | 316 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 151.00 | 607 058.00 | 233 093.00 | 840 151.00 |