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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 3 904.00 | 2 202.00 | 6 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 828.00 | 258 970.00 | 255 858.00 | 514 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 833.00 | 528 995.00 | 682 838.00 | 1 211 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 337.00 | 791 869.00 | 1 003 468.00 | 1 795 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 746.00 | | 559 746.00 | 559 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 565.00 | 13 689.00 | 1 125 876.00 | 1 139 565.00 |
BZ Autres créances | 168 858.00 | | 168 858.00 | 168 858.00 |
CF Disponibilités | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 460.00 | 13 689.00 | 2 045 771.00 | 2 059 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 797.00 | 805 558.00 | 3 049 239.00 | 3 854 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 514 378.00 | 269 859.00 | | 514 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 029.00 | 254 519.00 | | 184 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DL TOTAL (I) | 843 051.00 | 645 378.00 | | 843 051.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 225.00 | 756 092.00 | | 777 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 942.00 | 13 180.00 | | 12 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 915.00 | 854 007.00 | | 870 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 506.00 | 299 754.00 | | 352 506.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 14 669.00 | | 11 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 881.00 | 64 001.00 | | 150 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 187.00 | 2 003 198.00 | | 2 176 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 239.00 | 2 648 576.00 | | 3 049 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 787.00 | 1 346 962.00 | | 1 668 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 368.00 | | 394 273.00 | 1 451 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 304.00 | 1 795 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 304.00 | 1 772 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 922.00 | | 394 093.00 | 1 428 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | 180.00 | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 907.00 | 178 083.00 | 46 122.00 | 659 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 1 258.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 262.00 | 176 825.00 | 46 122.00 | 657 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 915.00 | 870 915.00 | | 870 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 386.00 | 1 123 386.00 | | 1 123 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 152.00 | 231 751.00 | 507 400.00 | 739 152.00 |
VI Groupe et associés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 208.00 | | | 191 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 244.00 | 1 326 764.00 | 16 480.00 | 1 343 244.00 |
VW T.V.A. | 198 067.00 | 198 067.00 | | 198 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 187.00 | 1 668 786.00 | 507 400.00 | 2 176 187.00 |