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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 2 646.00 | 3 460.00 | 6 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 735.00 | 223 469.00 | 142 266.00 | 365 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 737.00 | 433 793.00 | 626 944.00 | 1 060 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 368.00 | 659 908.00 | 791 460.00 | 1 451 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 520.00 | | 277 520.00 | 277 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 988 829.00 | | 988 829.00 | 988 829.00 |
CF Disponibilités | 581 608.00 | | 581 608.00 | 581 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 116.00 | | 1 857 116.00 | 1 857 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 484.00 | 659 908.00 | 2 648 576.00 | 3 308 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 269 859.00 | | | 269 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 519.00 | | | 254 519.00 |
DL TOTAL (I) | 645 378.00 | | | 645 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 092.00 | | | 756 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 007.00 | | | 854 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 754.00 | | | 299 754.00 |
EA Autres dettes | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 198.00 | | | 2 003 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 576.00 | | | 2 648 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 962.00 | | | 1 346 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 831.00 | | 333 475.00 | 1 135 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 938.00 | 1 451 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 938.00 | 1 428 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | 3 774.00 | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 159.00 | | 329 701.00 | 1 117 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 445.00 | 175 519.00 | 15 056.00 | 499 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 749.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 548.00 | 174 770.00 | 15 056.00 | 497 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 006.00 | 854 006.00 | | 854 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 602.00 | 327 602.00 | | 327 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 091.00 | 101 351.00 | 654 740.00 | 756 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 829.00 | 988 829.00 | | 988 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 859.00 | 997 559.00 | 16 300.00 | 1 013 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 701.00 | 1 346 961.00 | 654 740.00 | 2 001 701.00 |