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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 1 897.00 | 435.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 556.00 | 164 480.00 | 145 075.00 | 309 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 604.00 | 333 068.00 | 474 536.00 | 807 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 832.00 | 499 445.00 | 636 386.00 | 1 135 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 791.00 | | 150 791.00 | 150 791.00 |
BN En cours de production de biens | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 692.00 | | 488 692.00 | 488 692.00 |
BZ Autres créances | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 656.00 | | 750 656.00 | 750 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 488.00 | 499 445.00 | 1 387 042.00 | 1 886 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 159 436.00 | 232 781.00 | | 159 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 423.00 | -73 345.00 | | 110 423.00 |
DL TOTAL (I) | 390 859.00 | 280 436.00 | | 390 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 506.00 | 370 765.00 | | 301 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 909.00 | 46 046.00 | | 26 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 609.00 | 323 761.00 | | 543 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 056.00 | 99 578.00 | | 124 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 184.00 | 840 151.00 | | 996 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 042.00 | 1 120 587.00 | | 1 387 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 332.00 | | | 850 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 632.00 | | 169 198.00 | 980 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 135 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 117 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 860.00 | | 153 298.00 | 977 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 15 900.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 790.00 | 176 214.00 | 13 559.00 | 336 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 1 086.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 980.00 | 175 128.00 | 13 559.00 | 335 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 608.00 | 543 608.00 | | 543 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 488 691.00 | 488 691.00 | | 488 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 506.00 | 155 757.00 | 145 748.00 | 301 506.00 |
VI Groupe et associés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 624.00 | 560 324.00 | 16 300.00 | 576 624.00 |
VW T.V.A. | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 080.00 | 850 331.00 | 145 748.00 | 996 080.00 |