| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 627.00 | 6 242.00 | 2 385.00 | 8 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 616.00 | 29 796.00 | 48 821.00 | 78 616.00 |
040 Immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 450.00 | 36 038.00 | 59 412.00 | 95 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
072 Créances – Autres | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
084 Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
110 Total général Actif | 109 799.00 | 36 038.00 | 73 762.00 | 109 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
242 Autres charges externes. | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
252 Charges sociales | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 741.00 | | | -30 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -163.00 | | | -163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 768.00 | | | 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 741.00 | | | 741.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -741.00 | | | -741.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |