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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 430.00 | 55 265.00 | 29 164.00 | 84 430.00 |
040 Immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 414.00 | 63 892.00 | 37 522.00 | 101 414.00 |
060 Stock marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
072 Créances – Autres | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
084 Disponibilités | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
110 Total général Actif | 156 457.00 | 63 892.00 | 92 565.00 | 156 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
230 Autres produits | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 471.00 | | | 144 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
242 Autres charges externes. | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
252 Charges sociales | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 528.00 | | | -8 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |