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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 127.00 | 9 460.00 | 1 667.00 | 11 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 630.00 | 50 592.00 | 59 038.00 | 109 630.00 |
040 Immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 138.00 | 60 052.00 | 69 087.00 | 129 138.00 |
060 Stock marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
110 Total général Actif | 147 308.00 | 60 052.00 | 87 256.00 | 147 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
230 Autres produits | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
242 Autres charges externes. | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
252 Charges sociales | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
262 Autres charges | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 279.00 | | | 210 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 578.00 | | | -53 578.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 070.00 | | | -54 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 491.00 | | | 15 491.00 |