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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 127.00 | 7 962.00 | 3 164.00 | 11 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 630.00 | 35 023.00 | 74 607.00 | 109 630.00 |
040 Immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 963.00 | 42 985.00 | 85 978.00 | 128 963.00 |
060 Stock marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
072 Créances – Autres | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
084 Disponibilités | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
110 Total général Actif | 169 664.00 | 42 985.00 | 126 679.00 | 169 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
242 Autres charges externes. | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
252 Charges sociales | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 133.00 | | | -22 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |