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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 783.00 | 7 419.00 | 12 365.00 | 19 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 783.00 | 7 419.00 | 42 365.00 | 49 783.00 |
BT Marchandises | 713 197.00 | | 713 197.00 | 713 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
BZ Autres créances | 272 814.00 | | 272 814.00 | 272 814.00 |
CF Disponibilités | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 324.00 | | 1 109 324.00 | 1 109 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 107.00 | 7 419.00 | 1 151 689.00 | 1 159 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 136.00 | 35 045.00 | | 57 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 103.00 | 22 091.00 | | 21 103.00 |
DL TOTAL (I) | 87 039.00 | 65 936.00 | | 87 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 534.00 | 900 833.00 | | 768 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 781.00 | 262 206.00 | | 262 781.00 |
EA Autres dettes | | 1 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 553.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 650.00 | 1 197 972.00 | | 1 064 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 689.00 | 1 263 908.00 | | 1 151 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 650.00 | 1 197 972.00 | | 1 064 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | 4 946.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 4 946.00 | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 534.00 | 768 534.00 | | 768 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VP Divers | 272 814.00 | 272 814.00 | | 272 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 781.00 | 262 781.00 | | 262 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 391.00 | 326 391.00 | 30 000.00 | 356 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 650.00 | 1 064 650.00 | | 1 064 650.00 |