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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 016.00 | 5 409.00 | 15 607.00 | 21 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 167.00 | 9 765.00 | 13 402.00 | 23 167.00 |
AX Avances et acomptes | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 336.00 | 15 174.00 | 67 162.00 | 82 336.00 |
BT Marchandises | 667 651.00 | | 667 651.00 | 667 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 392.00 | 879.00 | 70 513.00 | 71 392.00 |
BZ Autres créances | 244 979.00 | | 244 979.00 | 244 979.00 |
CF Disponibilités | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 883.00 | 879.00 | 1 012 005.00 | 1 012 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 219.00 | 16 052.00 | 1 079 167.00 | 1 095 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 342.00 | 94 934.00 | | 131 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 869.00 | 36 407.00 | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 165 010.00 | 140 142.00 | | 165 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 800.00 | 627 412.00 | | 643 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 532.00 | 231 631.00 | | 224 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 156.00 | 913 089.00 | | 914 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 167.00 | 1 053 231.00 | | 1 079 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 156.00 | 913 089.00 | | 914 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 378.00 | | 15 957.00 | 66 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 378.00 | | 15 957.00 | 36 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 7 721.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 7 721.00 | | 7 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 800.00 | 643 800.00 | | 643 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 532.00 | 224 532.00 | | 224 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 979.00 | 244 979.00 | | 244 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 040.00 | 328 040.00 | 30 000.00 | 358 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 156.00 | 914 156.00 | | 914 156.00 |