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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 2 321.00 | 10 890.00 | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 167.00 | 5 131.00 | 18 035.00 | 23 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 378.00 | 7 453.00 | 58 925.00 | 66 378.00 |
BT Marchandises | 648 873.00 | | 648 873.00 | 648 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 150.00 | 266.00 | 57 884.00 | 58 150.00 |
BZ Autres créances | 238 917.00 | | 238 917.00 | 238 917.00 |
CF Disponibilités | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 571.00 | 266.00 | 994 306.00 | 994 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 950.00 | 7 718.00 | 1 053 231.00 | 1 060 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 934.00 | 78 239.00 | | 94 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 407.00 | 16 696.00 | | 36 407.00 |
DL TOTAL (I) | 140 142.00 | 103 734.00 | | 140 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | 9.00 | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 412.00 | 816 518.00 | | 627 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 631.00 | 227 737.00 | | 231 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 572.00 | | |
EA Autres dettes | 362.00 | 301.00 | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 089.00 | 1 089 803.00 | | 913 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 231.00 | 1 193 538.00 | | 1 053 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 089.00 | 1 089 803.00 | | 913 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 810.00 | | 11 568.00 | 70 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 66 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 36 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 810.00 | | 11 568.00 | 40 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | 7 970.00 | 5 274.00 | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 7 970.00 | 5 274.00 | 4 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 412.00 | 627 412.00 | | 627 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 631.00 | 231 631.00 | | 231 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VP Divers | 238 917.00 | 238 917.00 | | 238 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 723.00 | 305 723.00 | 30 000.00 | 335 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 089.00 | 913 089.00 | | 913 089.00 |