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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 643.00 | 389.00 | 11 254.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 167.00 | 4 368.00 | 24 798.00 | 29 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 810.00 | 4 757.00 | 66 053.00 | 70 810.00 |
BT Marchandises | 744 300.00 | | 744 300.00 | 744 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
BZ Autres créances | 281 340.00 | | 281 340.00 | 281 340.00 |
CF Disponibilités | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 050.00 | | 1 124 050.00 | 1 124 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 860.00 | 4 757.00 | 1 190 103.00 | 1 194 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 239.00 | 57 136.00 | | 78 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 687.00 | 21 103.00 | | 15 687.00 |
DL TOTAL (I) | 102 725.00 | 87 039.00 | | 102 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 342.00 | 768 534.00 | | 812 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 487.00 | 262 781.00 | | 229 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 33 333.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 377.00 | 1 064 650.00 | | 1 087 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 103.00 | 1 151 689.00 | | 1 190 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 377.00 | 1 064 650.00 | | 1 087 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 783.00 | | 40 810.00 | 49 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 783.00 | 70 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 783.00 | 40 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | | 40 810.00 | 19 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 5 801.00 | 8 463.00 | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 5 801.00 | 8 463.00 | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 342.00 | 812 342.00 | | 812 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 340.00 | 281 340.00 | | 281 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 600.00 | 339 600.00 | 30 000.00 | 369 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 378.00 | 1 087 378.00 | | 1 087 378.00 |