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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 442.00 | | 818 442.00 | 818 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 014.00 | | 876 014.00 | 876 014.00 |
CU Autres participations | 764 690.00 | | 764 690.00 | 764 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 150.00 | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 23 750.00 | 12 889.00 | | 23 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 129.00 | 11 436.00 | | 130 129.00 |
DL TOTAL (I) | 859 304.00 | 729 175.00 | | 859 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 2 083.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 938.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 247.00 | 10 871.00 | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 710.00 | 16 912.00 | | 16 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 014.00 | 746 087.00 | | 876 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 450.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 450.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -450.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 859.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 469.00 | 160 019.00 | | 295 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 340.00 | 148 583.00 | | 165 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 129.00 | 11 436.00 | | 130 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 700.00 | | 114 742.00 | 703 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 700.00 | | 61 742.00 | 703 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 106.00 | 35 354.00 | 752.00 | 36 106.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |