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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 054.00 | | 126 054.00 | 126 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 744.00 | | 910 744.00 | 910 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 347.00 | | 1 025 347.00 | 1 025 347.00 |
CU Autres participations | 784 690.00 | | 784 690.00 | 784 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 435.00 | 8 235.00 | | 14 435.00 |
DG Autres réserves | 265 114.00 | 147 369.00 | | 265 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | 123 945.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 986 672.00 | 983 249.00 | | 986 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 45.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 558.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 543.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 10 325.00 | | 32 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 675.00 | 16 471.00 | | 38 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 347.00 | 999 720.00 | | 1 025 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 2 006.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 657.00 | 281 451.00 | | 159 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 234.00 | 157 506.00 | | 156 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | 123 945.00 | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 181.00 | | 2 362.00 | 929 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 799.00 | 910 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 799.00 | 910 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 181.00 | | 2 362.00 | 929 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 054.00 | | 126 054.00 | 126 054.00 |
UX Autres créances clients | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 536.00 | 82 482.00 | 126 054.00 | 208 536.00 |
VW T.V.A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |