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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 714.00 | | 173 714.00 | 173 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 404.00 | | 958 404.00 | 958 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 940.00 | | 93 940.00 | 93 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 344.00 | | 1 052 344.00 | 1 052 344.00 |
CU Autres participations | 784 690.00 | | 784 690.00 | 784 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 607.00 | 14 435.00 | | 14 607.00 |
DG Autres réserves | 238 365.00 | 265 114.00 | | 238 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 538.00 | 3 423.00 | | 76 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 210.00 | 986 672.00 | | 1 033 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 16.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 539.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 4 391.00 | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 477.00 | 32 729.00 | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 135.00 | 38 675.00 | | 19 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 344.00 | 1 025 347.00 | | 1 052 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 489.00 | | 160 489.00 | 160 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 489.00 | | 160 489.00 | 160 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 958.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 982.00 | 159 657.00 | | 239 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 445.00 | 156 234.00 | | 163 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 538.00 | 3 423.00 | | 76 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 744.00 | | 79 071.00 | 910 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 411.00 | 958 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 411.00 | 958 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 744.00 | | 79 071.00 | 910 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 714.00 | | 173 714.00 | 173 714.00 |
UX Autres créances clients | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 167.00 | 34 453.00 | 173 714.00 | 208 167.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |