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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 181.00 | | 929 181.00 | 929 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 720.00 | | 999 720.00 | 999 720.00 |
CU Autres participations | 784 690.00 | | 784 690.00 | 784 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 235.00 | 1 725.00 | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 147 369.00 | 23 750.00 | | 147 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 945.00 | 130 129.00 | | 123 945.00 |
DL TOTAL (I) | 983 249.00 | 859 304.00 | | 983 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 753.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 3 693.00 | | 4 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 325.00 | 11 247.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 471.00 | 16 710.00 | | 16 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 720.00 | 876 014.00 | | 999 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 664.00 | | 155 664.00 | 155 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 664.00 | | 155 664.00 | 155 664.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 1 786.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 451.00 | 295 469.00 | | 281 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 506.00 | 165 340.00 | | 157 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 945.00 | 130 129.00 | | 123 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 442.00 | | 203 801.00 | 818 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 062.00 | 929 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 062.00 | 929 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 442.00 | | 203 801.00 | 765 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
UX Autres créances clients | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 586.00 | 37 095.00 | 144 491.00 | 181 586.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |