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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 154.00 | 18 813.00 | 13 340.00 | 32 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 145.00 | 12 941.00 | 23 203.00 | 36 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 546.00 | 27 644.00 | 29 901.00 | 57 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 015.00 | 59 399.00 | 69 616.00 | 129 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BN En cours de production de biens | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
BZ Autres créances | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 182 285.00 | | 182 285.00 | 182 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 829.00 | | 599 829.00 | 599 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 844.00 | 59 399.00 | 669 445.00 | 728 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 624.00 | 89 000.00 | | 145 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 210.00 | 156 624.00 | | 168 210.00 |
DL TOTAL (I) | 324 834.00 | 256 624.00 | | 324 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 770.00 | 55 937.00 | | 40 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 833.00 | 11 293.00 | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 490.00 | 126 329.00 | | 147 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 890.00 | 100 051.00 | | 115 890.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 61 661.00 | | 2 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 358.00 | 22 485.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 611.00 | 377 756.00 | | 344 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 445.00 | 634 380.00 | | 669 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 420.00 | 325 736.00 | | 306 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 912.00 | | 1 121 912.00 | 1 121 912.00 |
FG Production vendue services | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 705.00 | | 1 136 705.00 | 1 136 705.00 |
FM Production stockée | | | 4 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 293.00 | |
GE Autres charges | | | 26 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 484.00 | 11 183.00 | | 9 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 497.00 | 18 671.00 | | 2 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 552.00 | 20 300.00 | | 26 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 1 930.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 8 483.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 7 926.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | 557.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 499.00 | 18 574.00 | | 54 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 213.00 | 968 855.00 | | 1 156 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 003.00 | 812 231.00 | | 988 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 210.00 | 156 624.00 | | 168 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 140.00 | 65 209.00 | | 70 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 201.00 | | 20 216.00 | 113 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 129 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 96 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 047.00 | | 20 216.00 | 81 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 907.00 | 24 895.00 | 4 402.00 | 38 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966.00 | 3 847.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 940.00 | 21 048.00 | 4 402.00 | 23 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
VB T. V. A. | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 770.00 | 15 412.00 | 25 358.00 | 40 770.00 |
VI Groupe et associés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 580.00 | 217 580.00 | | 217 580.00 |
VW T.V.A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 778.00 | 306 420.00 | 25 358.00 | 331 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 893.00 | 1 540.00 | | 14 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 772.00 | 8 599.00 | | 6 772.00 |
ST Autres comptes | 260 359.00 | 210 728.00 | | 260 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 145.00 | 16 983.00 | | 18 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 793.00 | 216 096.00 | | 188 793.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209.00 | 8 399.00 | | 2 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 529.00 | 6 631.00 | | 4 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 358.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 563.00 | 1 898.00 | | 15 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 946.00 | 100 407.00 | | 116 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 852.00 | 87 010.00 | | 117 852.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 014.00 | 251 340.00 | | 292 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |