| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 154.00 | 26 242.00 | 5 912.00 | 32 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 977.00 | 30 957.00 | 51 020.00 | 81 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 347.00 | 58 537.00 | 31 810.00 | 90 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 478.00 | 115 736.00 | 88 742.00 | 204 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 271.00 | 2 866.00 | 256 406.00 | 259 271.00 |
BZ Autres créances | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 226 198.00 | | 226 198.00 | 226 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 507.00 | 2 866.00 | 777 641.00 | 780 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 985.00 | 118 601.00 | 866 383.00 | 984 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 538.00 | 213 834.00 | | 115 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 571.00 | 151 704.00 | | 150 571.00 |
DL TOTAL (I) | 277 109.00 | 376 538.00 | | 277 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 421.00 | 25 386.00 | | 196 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 152.00 | 15 269.00 | | 50 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 698.00 | 14 013.00 | | 12 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 211.00 | 156 079.00 | | 202 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 522.00 | 85 621.00 | | 74 522.00 |
EA Autres dettes | | 2 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 271.00 | 71 849.00 | | 53 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 275.00 | 370 586.00 | | 589 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 383.00 | 747 123.00 | | 866 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 456.00 | 345 277.00 | | 544 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 053.00 | | 1 239 053.00 | 1 239 053.00 |
FG Production vendue services | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 729.00 | | 1 244 729.00 | 1 244 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 42 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 165.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 37 121.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 3 361.00 | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | 3 361.00 | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 62.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | 3 299.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 877.00 | 54 768.00 | | 51 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 520.00 | 1 419 149.00 | | 1 282 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 949.00 | 1 267 446.00 | | 1 131 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 571.00 | 151 704.00 | | 150 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 308.00 | 61 967.00 | | 44 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 502.00 | | 66 131.00 | 155 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 908.00 | 3 247.00 | 204 478.00 | 13 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 3 247.00 | 172 324.00 | 13 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 348.00 | | 66 131.00 | 123 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 369.00 | 28 635.00 | 269.00 | 87 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 527.00 | 3 714.00 | | 22 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 842.00 | 24 921.00 | 269.00 | 64 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 211.00 | 202 211.00 | | 202 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
UX Autres créances clients | 256 119.00 | 241 895.00 | 14 224.00 | 256 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 421.00 | 164 300.00 | 32 121.00 | 196 421.00 |
VI Groupe et associés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 946.00 | 334 570.00 | 17 376.00 | 351 946.00 |
VW T.V.A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 577.00 | 544 456.00 | 32 121.00 | 576 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |