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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 154.00 | 22 527.00 | 9 626.00 | 32 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 295.00 | 21 623.00 | 18 673.00 | 40 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 053.00 | 43 219.00 | 39 834.00 | 83 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 502.00 | 87 369.00 | 68 133.00 | 155 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
BZ Autres créances | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 247 913.00 | | 247 913.00 | 247 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 991.00 | | 678 991.00 | 678 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 492.00 | 87 369.00 | 747 123.00 | 834 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 834.00 | 145 624.00 | | 213 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 704.00 | 168 210.00 | | 151 704.00 |
DL TOTAL (I) | 376 538.00 | 324 834.00 | | 376 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 386.00 | 40 770.00 | | 25 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 19 853.00 | | 15 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 013.00 | 12 833.00 | | 14 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 079.00 | 147 490.00 | | 156 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 621.00 | 115 890.00 | | 85 621.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 2 417.00 | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 849.00 | 5 358.00 | | 71 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 586.00 | 344 611.00 | | 370 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 123.00 | 669 445.00 | | 747 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 277.00 | 306 420.00 | | 345 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 390 188.00 | | 1 390 188.00 | 1 390 188.00 |
FG Production vendue services | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 050.00 | | 1 408 050.00 | 1 408 050.00 |
FM Production stockée | | | -4 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 970.00 | |
GE Autres charges | | | 37 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 165.00 | 9 484.00 | | 12 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 871.00 | 2 497.00 | | 9 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 121.00 | 26 552.00 | | 37 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 179.00 | | 3 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 179.00 | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 450.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 052.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | -873.00 | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 768.00 | 54 499.00 | | 54 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 149.00 | 1 156 213.00 | | 1 419 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 446.00 | 988 003.00 | | 1 267 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 704.00 | 168 210.00 | | 151 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 967.00 | 70 140.00 | | 61 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 015.00 | | 29 658.00 | 129 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 171.00 | | 155 502.00 | 3 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | | 123 348.00 | 3 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 861.00 | | 29 658.00 | 96 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 399.00 | 27 970.00 | | 59 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 813.00 | 3 714.00 | | 18 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | 24 256.00 | | 40 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 079.00 | 155 364.00 | 715.00 | 156 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
UX Autres créances clients | 141 388.00 | 138 888.00 | 2 500.00 | 141 388.00 |
VB T. V. A. | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 386.00 | 14 805.00 | 10 581.00 | 25 386.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 004.00 | 246 504.00 | 2 500.00 | 249 004.00 |
VW T.V.A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 573.00 | 345 277.00 | 11 296.00 | 356 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 257.00 | 14 893.00 | | 15 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 201.00 | 6 772.00 | | 8 201.00 |
ST Autres comptes | 320 115.00 | 260 359.00 | | 320 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 426.00 | 18 145.00 | | 29 426.00 |
YT Sous‐traitance | 64 530.00 | 2 209.00 | | 64 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 349.00 | 4 529.00 | | 2 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 670.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 689.00 | 15 563.00 | | 17 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 167.00 | 116 946.00 | | 155 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 131.00 | 117 852.00 | | 139 131.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 622.00 | 292 014.00 | | 424 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |