| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 29 302.00 | 2 198.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 386.00 | 42 568.00 | 36 818.00 | 79 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 418.00 | 62 138.00 | 24 280.00 | 86 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 304.00 | 134 008.00 | 63 296.00 | 197 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 072.00 | 9 160.00 | 172 912.00 | 182 072.00 |
BZ Autres créances | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 757.00 | | 525 757.00 | 525 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 474.00 | 9 160.00 | 816 314.00 | 825 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 778.00 | 143 168.00 | 879 610.00 | 1 022 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 109.00 | 115 538.00 | | 16 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 465.00 | 150 571.00 | | 185 465.00 |
DL TOTAL (I) | 212 574.00 | 277 109.00 | | 212 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 582.00 | 196 421.00 | | 162 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 527.00 | 50 152.00 | | 214 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 12 698.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 906.00 | 202 211.00 | | 194 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 936.00 | 74 522.00 | | 76 936.00 |
EA Autres dettes | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 036.00 | 589 275.00 | | 667 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 610.00 | 866 383.00 | | 879 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 741.00 | 576 577.00 | | 539 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 527.00 | | | 214 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 478.00 | | 10 453.00 | 204 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 627.00 | 197 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 973.00 | 165 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 324.00 | | 10 453.00 | 172 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 736.00 | 35 899.00 | 17 627.00 | 115 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 242.00 | 3 714.00 | 654.00 | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 494.00 | 32 185.00 | 16 973.00 | 89 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 866.00 | 6 749.00 | 455.00 | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866.00 | 6 749.00 | 455.00 | 2 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866.00 | 6 749.00 | 455.00 | 2 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 749.00 | 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 906.00 | 194 906.00 | | 194 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 171 996.00 | 171 996.00 | | 171 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 354.00 | 42 559.00 | 119 795.00 | 162 354.00 |
VI Groupe et associés | 214 527.00 | 214 527.00 | | 214 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 949.00 | 258 949.00 | | 258 949.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 536.00 | 539 741.00 | 119 795.00 | 659 536.00 |