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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369.00 | 287.00 | 4 082.00 | 4 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 996.00 | 25 085.00 | 44 910.00 | 69 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 577.00 | 26 321.00 | 93 256.00 | 119 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BZ Autres créances | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CF Disponibilités | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 946.00 | 26 321.00 | 243 625.00 | 269 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 467.00 | 71 735.00 | | 97 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 470.00 | 28 589.00 | | 29 470.00 |
DL TOTAL (I) | 137 936.00 | 111 324.00 | | 137 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 373.00 | 51 135.00 | | 41 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | 56 661.00 | | 40 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 117.00 | 17 302.00 | | 21 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 689.00 | 125 098.00 | | 105 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 625.00 | 236 422.00 | | 243 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 708.00 | | 8 869.00 | 110 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 496.00 | | 8 869.00 | 65 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 389.00 | 11 932.00 | | 14 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 441.00 | 11 932.00 | | 13 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 683.00 | 41 419.00 | 4 264.00 | 45 683.00 |
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |