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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 2 219.00 | 4 981.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 711.00 | 34 972.00 | 46 739.00 | 81 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 123.00 | 38 139.00 | 95 985.00 | 134 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CF Disponibilités | 115 219.00 | | 115 219.00 | 115 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 860.00 | 38 139.00 | 260 722.00 | 298 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 936.00 | 97 467.00 | | 106 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 107.00 | 29 470.00 | | 34 107.00 |
DL TOTAL (I) | 152 043.00 | 137 936.00 | | 152 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 383.00 | 41 373.00 | | 31 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 2 447.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 40 753.00 | | 52 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 780.00 | 21 117.00 | | 24 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 679.00 | 105 689.00 | | 108 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 722.00 | 243 625.00 | | 260 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 321.00 | 11 818.00 | | 26 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 373.00 | 11 817.00 | | 25 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 958.00 | 47 694.00 | 4 264.00 | 51 958.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |