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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 3 969.00 | 5 321.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 519.00 | 46 614.00 | 35 905.00 | 82 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 021.00 | 51 531.00 | 85 490.00 | 137 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 804.00 | 51 531.00 | 233 273.00 | 284 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 969.00 | 106 936.00 | | 133 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 954.00 | 34 107.00 | | -1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 143 015.00 | 152 043.00 | | 143 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 162.00 | 31 383.00 | | 21 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 910.00 | 52 330.00 | | 34 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 000.00 | 24 780.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 258.00 | 108 679.00 | | 90 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 273.00 | 260 722.00 | | 233 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 939.00 | 118 379.00 | 27 765.00 | 401 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 948.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 531.00 | 111 218.00 | 26 817.00 | 46 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 408.00 | 7 161.00 | | 275 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 375.00 | 29 783.00 | | 90 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 427.00 | 29 783.00 | | 89 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
UX Autres créances clients | | 49 964.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1 586.00 | | |
VB T. V. A. | | 3 432.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6 287.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1 904.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 2 627.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 65 799.00 | 4 264.00 | |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |