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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 7 514.00 | 1 776.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 59 588.00 | 40 854.00 | 100 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 943.00 | 68 050.00 | 86 893.00 | 154 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 064.00 | | 181 064.00 | 181 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 007.00 | 68 050.00 | 267 957.00 | 336 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 015.00 | 133 969.00 | | 132 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 921.00 | -1 954.00 | | 32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 175 936.00 | 143 015.00 | | 175 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 703.00 | 21 162.00 | | 10 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 185.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 34 910.00 | | 38 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 667.00 | 34 000.00 | | 42 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 022.00 | 90 258.00 | | 92 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 957.00 | 233 273.00 | | 267 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 021.00 | 17 922.00 | 17 922.00 | 137 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 809.00 | 17 922.00 | 17 922.00 | 91 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 531.00 | 13 793.00 | | 51 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 583.00 | 13 793.00 | | 50 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 998.00 | 66 734.00 | 4 264.00 | 70 998.00 |
VW T.V.A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |