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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 961.00 | 8 370.00 | 12 591.00 | 20 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 008.00 | 18 464.00 | 43 544.00 | 62 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 344.00 | 26 834.00 | 1 796 509.00 | 1 823 344.00 |
BT Marchandises | 266 440.00 | | 266 440.00 | 266 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 154.00 | | 562 154.00 | 562 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 498.00 | 26 834.00 | 2 358 663.00 | 2 385 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 458.00 | 68 083.00 | | 144 458.00 |
DL TOTAL (I) | 312 541.00 | 168 083.00 | | 312 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 611.00 | 1 588 663.00 | | 1 447 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277.00 | 23 278.00 | | 27 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 061.00 | 237 666.00 | | 217 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 382.00 | 99 614.00 | | 83 382.00 |
EA Autres dettes | 270 793.00 | 472 371.00 | | 270 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 123.00 | 2 421 592.00 | | 2 046 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 663.00 | 2 589 675.00 | | 2 358 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 869.00 | | 7 475.00 | 1 815 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 494.00 | | 7 475.00 | 75 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423.00 | 16 411.00 | | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 16 411.00 | | 10 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 061.00 | 217 061.00 | | 217 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 793.00 | 270 793.00 | | 270 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 521.00 | 141 156.00 | 569 875.00 | 1 447 521.00 |
VI Groupe et associés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 123.00 | 739 757.00 | 569 875.00 | 2 046 123.00 |