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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 699.00 | 19 454.00 | 5 246.00 | 24 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 474.00 | 41 504.00 | 49 971.00 | 91 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 548.00 | 60 957.00 | 1 795 591.00 | 1 856 548.00 |
BT Marchandises | 250 624.00 | | 250 624.00 | 250 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BZ Autres créances | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CF Disponibilités | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 787.00 | | 472 787.00 | 472 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 335.00 | 60 957.00 | 2 268 378.00 | 2 329 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 181.00 | 202 541.00 | | 370 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 634.00 | 167 640.00 | | 94 634.00 |
DL TOTAL (I) | 574 815.00 | 480 181.00 | | 574 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 758.00 | 1 306 446.00 | | 1 164 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 65.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 751.00 | 170 943.00 | | 198 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 468.00 | 94 154.00 | | 76 468.00 |
EA Autres dettes | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 563.00 | 1 823 618.00 | | 1 693 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 378.00 | 2 303 799.00 | | 2 268 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 032.00 | | 21 517.00 | 1 835 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 013.00 | 14 945.00 | | 46 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 657.00 | | 21 517.00 | 94 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013.00 | 14 945.00 | | 46 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013.00 | 14 945.00 | | 46 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 751.00 | 198 751.00 | | 198 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 686.00 | 142 204.00 | 574 107.00 | 1 164 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 679.00 | | | 141 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 563.00 | 671 081.00 | 574 107.00 | 1 693 563.00 |