| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 14 474.00 | 3 225.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 123.00 | 51 234.00 | 39 890.00 | 91 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 198.00 | 65 708.00 | 1 783 489.00 | 1 849 198.00 |
BT Marchandises | 236 664.00 | | 236 664.00 | 236 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 213 336.00 | | 213 336.00 | 213 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 130.00 | | 504 130.00 | 504 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 327.00 | 65 708.00 | 2 287 619.00 | 2 353 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 815.00 | 370 181.00 | | 454 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 303.00 | 94 634.00 | | 154 303.00 |
DL TOTAL (I) | 719 118.00 | 574 815.00 | | 719 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 545.00 | 1 164 758.00 | | 1 022 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 1 576.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 492.00 | 198 751.00 | | 202 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 215.00 | 76 468.00 | | 85 215.00 |
EA Autres dettes | 252 163.00 | 252 010.00 | | 252 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 501.00 | 1 693 563.00 | | 1 568 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 619.00 | 2 268 378.00 | | 2 287 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 548.00 | | 1 249.00 | 1 856 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 1 849 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 108 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 173.00 | | 1 249.00 | 116 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 957.00 | 13 351.00 | 8 600.00 | 60 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 957.00 | 13 351.00 | 8 600.00 | 60 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 492.00 | 202 492.00 | | 202 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 163.00 | 252 163.00 | | 252 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 482.00 | 142 731.00 | 576 235.00 | 1 022 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 204.00 | | | 142 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 501.00 | 688 751.00 | 576 235.00 | 1 568 501.00 |