| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 699.00 | 14 843.00 | 9 857.00 | 24 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 957.00 | 31 170.00 | 38 787.00 | 69 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 032.00 | 46 013.00 | 1 789 019.00 | 1 835 032.00 |
BT Marchandises | 270 184.00 | | 270 184.00 | 270 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 178 547.00 | | 178 547.00 | 178 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 780.00 | | 514 780.00 | 514 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 811.00 | 46 013.00 | 2 303 799.00 | 2 349 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 541.00 | 58 083.00 | | 202 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 640.00 | 144 458.00 | | 167 640.00 |
DL TOTAL (I) | 480 181.00 | 312 541.00 | | 480 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 446.00 | 1 447 611.00 | | 1 306 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 27 277.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 943.00 | 217 061.00 | | 170 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 154.00 | 83 382.00 | | 94 154.00 |
EA Autres dettes | 252 010.00 | 270 793.00 | | 252 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 618.00 | 2 046 123.00 | | 1 823 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 799.00 | 2 358 663.00 | | 2 303 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 931.00 | 739 757.00 | | 658 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 344.00 | | 11 688.00 | 1 823 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 969.00 | | 11 688.00 | 82 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 834.00 | 19 178.00 | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 834.00 | 19 178.00 | | 26 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 943.00 | 170 943.00 | | 170 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 365.00 | 141 679.00 | 571 987.00 | 1 306 365.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 423.00 | 66 048.00 | 20 375.00 | 86 423.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 618.00 | 658 931.00 | 571 987.00 | 1 823 618.00 |