| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 675.00 | | 1 268 675.00 | 1 268 675.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 746.00 | | 1 329 746.00 | 1 329 746.00 |
CU Autres participations | 1 250 168.00 | | 1 250 168.00 | 1 250 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DG Autres réserves | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 999.00 | 5 414.00 | | 142 999.00 |
DL TOTAL (I) | 298 413.00 | 155 414.00 | | 298 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 568.00 | 996 507.00 | | 878 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 126.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 100.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 333.00 | 1 148 733.00 | | 1 031 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 746.00 | 1 304 147.00 | | 1 329 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 002.00 | 65 000.00 | | 175 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 003.00 | 59 586.00 | | 32 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 999.00 | 5 414.00 | | 142 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 568.00 | 144 105.00 | 618 105.00 | 878 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
VP Divers | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 288.00 | 4 288.00 | 8 000.00 | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 333.00 | 146 868.00 | 618 105.00 | 1 031 333.00 |