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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 984.00 | | 1 382 984.00 | 1 382 984.00 |
BZ Autres créances | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CF Disponibilités | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 422.00 | | 1 559 422.00 | 1 559 422.00 |
CU Autres participations | 1 364 277.00 | | 1 364 277.00 | 1 364 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 293 604.00 | | | 293 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
DL TOTAL (I) | 806 565.00 | | | 806 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 991.00 | | | 678 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 856.00 | | | 752 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 422.00 | | | 1 559 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 378.00 | | | 246 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 847.00 | | | -9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 991.00 | 172 513.00 | 490 619.00 | 678 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 130.00 | | | 317 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 524.00 | 82 324.00 | 8 200.00 | 90 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 857.00 | 246 378.00 | 490 619.00 | 752 857.00 |