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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 039 216.00 | | 5 039 216.00 | 5 039 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 724.00 | | 5 132 724.00 | 5 132 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BZ Autres créances | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CF Disponibilités | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 730.00 | | 185 730.00 | 185 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 453.00 | | 5 318 453.00 | 5 318 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 421 566.00 | 293 605.00 | | 421 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 432.00 | 347 961.00 | | 193 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 781 618.00 | 806 565.00 | | 781 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 167.00 | 678 991.00 | | 3 639 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 788.00 | 69 126.00 | | 292 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835.00 | 4 740.00 | | 21 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 579 826.00 | | | 579 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 835.00 | 752 857.00 | | 4 536 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 453.00 | 1 559 422.00 | | 5 318 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 158.00 | -9 847.00 | | -2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 093.00 | 400 002.00 | | 236 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 660.00 | 52 041.00 | | 42 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 432.00 | 347 961.00 | | 193 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 788.00 | 292 788.00 | | 292 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 289.00 | 559 289.00 | | 559 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 639 167.00 | 621 742.00 | 2 108 756.00 | 3 639 167.00 |
VI Groupe et associés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 149 532.00 | | | 3 149 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 922.00 | | | 190 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 885.00 | 88 885.00 | 83 000.00 | 171 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 835.00 | 1 519 410.00 | 2 108 756.00 | 4 536 835.00 |