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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 985.00 | | 1 382 985.00 | 1 382 985.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 159.00 | | 1 470 159.00 | 1 470 159.00 |
CU Autres participations | 1 364 277.00 | | 1 364 277.00 | 1 364 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 421.00 | 271.00 | | 7 421.00 |
DG Autres réserves | 140 992.00 | 5 143.00 | | 140 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 192.00 | 142 999.00 | | 160 192.00 |
DL TOTAL (I) | 458 605.00 | 298 413.00 | | 458 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 414.00 | 878 568.00 | | 851 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | 213.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 2 551.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 554.00 | 1 031 333.00 | | 1 011 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 159.00 | 1 329 746.00 | | 1 470 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 123.00 | 175 002.00 | | 195 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 931.00 | 32 003.00 | | 34 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 192.00 | 142 999.00 | | 160 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 464.00 | 167 130.00 | 643 759.00 | 842 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269.00 | 10 069.00 | 8 200.00 | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 554.00 | 186 220.00 | 793 759.00 | 1 011 554.00 |