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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 2 009.00 | 4 636.00 | 6 645.00 |
AH Fonds commercial | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 693.00 | 37 187.00 | 15 506.00 | 52 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 711.00 | 34 992.00 | 48 719.00 | 83 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 838.00 | 74 188.00 | 156 650.00 | 230 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BN En cours de production de biens | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BT Marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
BZ Autres créances | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CF Disponibilités | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 129.00 | | 241 129.00 | 241 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 967.00 | 74 188.00 | 397 779.00 | 471 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
CU Autres participations | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 802.00 | 44 627.00 | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 62 033.00 | 94 627.00 | | 62 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 589.00 | 31 669.00 | | 55 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 886.00 | 489.00 | | 101 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 423.00 | 86 537.00 | | 78 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 47 927.00 | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 951.00 | 63 873.00 | | 58 951.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 92 090.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 746.00 | 322 585.00 | | 335 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 779.00 | 417 212.00 | | 397 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 285.00 | 304 172.00 | | 297 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 853.00 | | 12 986.00 | 217 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 418.00 | | 12 986.00 | 123 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 268.00 | 33 920.00 | | 40 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 1 334.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 593.00 | 32 586.00 | | 39 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 467.00 | 17 006.00 | 38 461.00 | 55 467.00 |
VI Groupe et associés | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 323.00 | 218 861.00 | 38 461.00 | 257 323.00 |